万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金净值查询(011166)
今天最新净值
1.0908
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2025-02-07
- 累计净值：1.1620
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0281亿
- 最近资产：32.01亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
近半年万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询
近半年,万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0908 |
1.1620 |
1.0885 |
1.1597 |
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0.21% |
| 2025-01-27 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1597 |
1.0868 |
1.1580 |
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0.16% |
| 2025-01-17 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1584 |
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| 2025-01-10 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2025-01-03 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-12-31 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-12-20 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-12-13 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1542 |
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| 2024-12-06 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-12-03 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1439 |
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| 2024-11-29 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-11-22 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-11-15 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-11-08 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-11-01 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-10-25 |
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| 2024-10-18 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-10-11 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-09-30 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-09-20 |
011166 |
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011166 |
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011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-08-30 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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-0.02% |
| 2024-08-23 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2024-08-16 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0629 |
1.1295 |
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