| 基金资料 | 万家陆家嘴金融城金融债(011166) | () |
| 基金净值 | 1.0908 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-02-25 | |
| 最近份额 | 30.0281亿 | |
| 最近资产 | 32.01亿 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 周潜玮 段博卿 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 117.66% | % |
| 基金收益率 | 万家陆家嘴金融城金融债(011166) | () |
| 周收益 | 0.21% | % |
| 月收益 | 0.00% | % |
| 季收益 | 2.41% | % |
| 年收益 | 5.54% | % |
| 两年收益 | 9.24% | % |
| 三年收益 | 11.51% | % |
| 今年以来 | 0.24% | % |
| 2024年收益 | 5.91% | % |
| 2023年收益 | 2.91% | % |
| 2022年收益 | 2.63% | % |
| 成立以来 | 16.91% | % |
| 收益同类排名 | 万家陆家嘴金融城金融债(011166) | () |
| 周排名 | 344/3331 | |
| 月排名 | 2344/3314 | |
| 季排名 | 564/3209 | |
| 年排名 | 467/2801 | |
| 两年排名 | 801/2365 | |
| 三年排名 | 705/2003 | |
| 今年以来 | 1232/3306 | |
| 2024年排名 | 477/3315 | |
| 2023年排名 | 1955/3111 | |
| 2022年排名 | 701/2730 |
