金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信荣瑞一年定期开放债券 - 基金主页(代码:007830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0017 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0795
成立日期：2019-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7927亿
最近资产：48.85亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.01%	0.07%	0.31%	2.17%	5.24%	5.44%	8.10%
同类排名	1613/3310	2933/2991	2312/3311	3144/3196	2676/2777	2165/2364	1973/2006	-

建信荣瑞一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0478元
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	分红	每份派现金0.0250元

建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金档案

基金代码	007830	基金简称	建信荣瑞一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-18	成立日期	2019-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	48.85亿元	最近份额	77.7927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%