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建信荣瑞一年定期开放债券基金净值查询(007830)

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今天最新净值 1.0017 0.0000 0.0000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0795
成立日期：2019-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7927亿
最近资产：48.85亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

近一月建信荣瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0017	1.0795	1.0017	1.0795	0.0000	0.00%
2025-01-22	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0016	1.0794	1.0016	1.0794	0.0000	0.00%
2025-01-14	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0014	1.0792	1.0014	1.0792	0.0000	0.00%
2025-01-13	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0014	1.0792	1.0013	1.0791	0.0001	0.01%
2025-01-10	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0013	1.0791	1.0013	1.0791	0.0000	0.00%
2025-01-09	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0013	1.0791	1.0013	1.0791	0.0000	0.00%
2025-01-08	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0013	1.0791	1.0013	1.0791	0.0000	0.00%
2025-01-07	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0013	1.0791	1.0012	1.0790	0.0001	0.01%
2025-01-06	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0012	1.0790	1.0012	1.0790	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%