| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0115元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.0899 | 0.32% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7045 | 0.14% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.6961 | 0.14% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.0704 | 0.10% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1618 | 0.10% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0658 | 0.08% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0487 | 0.08% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0229 | 0.08% |
