| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0071元 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0071元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0023元 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0396元 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0035元 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
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| 001484 | 天弘新价值混合A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.1062元 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.1553元 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0889元 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.1239元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0072元 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0473元 |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0587元 |
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| 018059 | 兴合锦安利率债A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0554元 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0028元 |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0168元 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0197元 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0206元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0274元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0314元 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.2448元 |
| 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0116元 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.2435元 |
