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安信永盛定开债券 - 基金主页(代码:005677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2043
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8987亿
最近资产：16.85亿元
基金公司：安信基金
基金经理：庄园李巍梁冰哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.07%	0.04%	0.78%	2.38%	4.78%	7.02%	21.46%
同类排名	2358/2976	1625/2990	2117/2982	2539/2888	2312/2488	1978/2078	1626/1737	-

安信永盛定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0490元

安信永盛定开债券(005677)基金档案

基金代码	005677	基金简称	安信永盛定开债券	基金全称
发行日期	2018-02-14~2018-03-27	成立日期	2018-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	庄园李巍梁冰哲	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	16.85亿元	最近份额	15.8987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%