汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金分红送配
今天最新净值
1.0261
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2536
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：150.5903亿
- 最近资产：155.00亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
每份派现金0.0270元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0260元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
每份派现金0.0220元 |
| 2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-08 |
2019-11-08 |
2019-11-12 |
每份派现金0.0225元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0420元 |
| 2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
每份派现金0.0280元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0080元 |
