| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0029元 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0029元 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0153元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0163元 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0163元 |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0152元 |
| 007373 | 永赢卓利债券 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0246元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0360元 |
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| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0435元 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0027元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0027元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0028元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0024元 |
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| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0435元 |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0266元 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 每份派现金0.1500元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0083元 |
| 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0091元 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0031元 |
| 016613 | 长盛盛远债券C | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0184元 |
| 016612 | 长盛盛远债券A | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0199元 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0630元 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0630元 |
