| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0269元 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0620元 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0620元 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0370元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0002元 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0730元 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0091元 |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0730元 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0029元 |
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| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0335元 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0730元 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0002元 |
| 180302 | 华夏深国际REIT | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0329元 |
| 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0160元 |
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| 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0138元 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0550元 |
| 018519 | 大成景信债券C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 018518 | 大成景信债券A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0032元 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0094元 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0094元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
