| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0335元 |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.1630元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.1240元 |
| 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0132元 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0270元 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0290元 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0690元 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 019125 | 博道红利智航股票C | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 019124 | 博道红利智航股票A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0217元 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0500元 |
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| 006187 | 永赢盈益债券C | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 006186 | 永赢盈益债券A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0075元 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0130元 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 每份派现金1.5000元 |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0490元 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0038元 |
| 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 020079 | 金信民富债券C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0628元 |
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| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0670元 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0210元 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0038元 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0038元 |
| 015470 | 华安添锦债券 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0315元 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0315元 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0226元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0428元 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.3710元 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0020元 |
