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恒生前海恒源臻利债券A - 基金主页(代码:020069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2153 -0.0007 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4753
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.4267亿
最近资产：32.66亿
基金公司：
基金经理：张昆吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.08%	-0.15%	1.23%	49.62%	-	-	47.78%
同类排名	1147/1290	1150/1305	1261/1294	675/1258	2/1118			-

恒生前海恒源臻利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0660元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0690元

恒生前海恒源臻利债券A(020069)基金档案

基金代码	020069	基金简称	恒生前海恒源臻利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张昆吕程	基金托管人		基金公司
最近资产	32.66亿	最近份额	22.4267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%