恒生前海恒源臻利债券A基金净值查询(020069)
今天最新净值
1.2153
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.4753
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：22.4267亿
- 最近资产：32.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：张昆 吕程
今年以来,恒生前海恒源臻利债券A(020069)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2152 |
1.4752 |
1.2153 |
1.4753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2153 |
1.4753 |
1.2160 |
1.4760 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2160 |
1.4760 |
1.2161 |
1.4761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2161 |
1.4761 |
1.2156 |
1.4756 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2156 |
1.4756 |
1.2150 |
1.4750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2150 |
1.4750 |
1.2141 |
1.4741 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2150 |
1.4750 |
1.2150 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2160 |
1.4760 |
1.2153 |
1.4753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2153 |
1.4753 |
1.2773 |
1.4763 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2773 |
1.4763 |
1.2774 |
1.4764 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2774 |
1.4764 |
1.2784 |
1.4774 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2784 |
1.4774 |
1.2790 |
1.4780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2790 |
1.4780 |
1.2798 |
1.4788 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2798 |
1.4788 |
1.2798 |
1.4788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2798 |
1.4788 |
1.2795 |
1.4785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
1.2795 |
1.4785 |
1.2787 |
1.4777 |
0.0008 |
0.06% |
