| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0043元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0670元 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.3690元 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0139元 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0578元 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0023元 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0660元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0650元 |
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| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0023元 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0043元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0022元 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0503元 |
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| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0516元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0660元 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0049元 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0980元 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0980元 |
| 021012 | 招商招享纯债D | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0128元 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0029元 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0029元 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0450元 |
