招商安盈债券A(招商保本)(217024)基金分红送配
今天最新净值
1.1015
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.8650
- 成立日期：2012-08-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.601亿份
- 最近份额：45.2462亿
- 最近资产：48.76亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 蔡振
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
每份派现金0.0540元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0504元 |
| 2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
每份派现金0.0573元 |
| 2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0540元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2015-09-18 |
份额折算 |
每份份额折算1.35324份 |
