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安信红利精选混合A - 基金主页(代码:018381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1753 0.0038 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 0.0009 0.0773%

累计净值：1.1863
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3874亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.41%	-0.80%	-0.10%	-2.68%	13.84%	-	-	18.25%
同类排名	4289/4598	4421/4635	4361/4598	2276/4537	2508/4183			-

安信红利精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0110元

安信红利精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	5.40%	0.47%
00914	海螺水泥	0.0000	5.27%	-1.41%
01088	中国神华	0.0000	4.57%	0.16%
002867	周大生	0.0000	4.54%	4.37%
01398	工商银行	0.0000	4.29%	0.74%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.49%	0.75%
601668	中国建筑	0.0000	2.92%	-0.72%
002233	塔牌集团	0.0000	2.46%	0.26%
600919	江苏银行	0.0000	2.20%	0.42%
600729	重庆百货	0.0000	2.15%	-0.48%

安信红利精选混合A(018381)基金档案

基金代码	018381	基金简称	安信红利精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司
最近资产	1.68亿	最近份额	1.3874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%