| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0204元 |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0779元 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0108元 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0337元 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0890元 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0890元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0250元 |
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| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0148元 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0335元 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0204元 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0143元 |
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0148元 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0108元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0039元 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 每份派现金0.2350元 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0501元 |
| 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
