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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A - 基金主页(代码:019365)

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今天最新净值 1.0403 0.0093 0.9000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0573
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2592亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.88%	0.74%	-4.78%	-3.29%	-	-	-	5.67%
同类排名	2948/3454	677/3451	2318/3438	1692/3118				-

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	分红	每份派现金0.0170元

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金档案

基金代码	019365	基金简称	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.2592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%