汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询(019365)
今天最新净值
1.0403
0.0093 0.9000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2592亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0403 |
1.0573 |
1.0310 |
1.0480 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0176 |
1.0346 |
1.0248 |
1.0418 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0318 |
1.0488 |
1.0140 |
1.0310 |
0.0178 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0140 |
1.0310 |
1.0147 |
1.0317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0147 |
1.0317 |
1.0249 |
1.0419 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0249 |
1.0419 |
1.0400 |
1.0570 |
-0.0151 |
-1.45% |
| 2025-01-08 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0400 |
1.0570 |
1.0418 |
1.0588 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0418 |
1.0588 |
1.0471 |
1.0641 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-06 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.0471 |
1.0641 |
1.0466 |
1.0636 |
0.0005 |
0.05% |
