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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I - 基金主页(代码:021866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3670 0.0080 0.5900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3422 0.0000 -0.0003%

累计净值：1.4291
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4395亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.69%	-1.06%	-0.88%	-1.50%	-	-	-	3.29%
同类排名	3191/3454	3414/3546	3253/3459	914/3158				-

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0337元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分红	每份派现金0.0284元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.02%	-0.54%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	-0.59%
000538	云南白药	0.0000	0.01%	-0.38%
000895	双汇发展	0.0000	0.01%	-1.07%
002001	新和成	0.0000	0.01%	-0.85%
002415	海康威视	0.0000	0.01%	0.55%
600019	宝钢股份	0.0000	0.01%	-0.72%
600028	中国石化	0.0000	0.01%	0.00%
601006	大秦铁路	0.0000	0.01%	-0.30%
601088	中国神华	0.0000	0.01%	-0.77%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)基金档案

基金代码	021866	基金简称	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	17.4395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%