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京管泰富优势混合C - 基金主页(代码:007304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0023 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0080 -0.0018 -0.1832%

累计净值：1.0574
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1012亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：王萍萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	3.05%	6.62%	0.18%	10.13%	-	-	5.76%
同类排名	2656/4554	2261/4563	2315/4554	1514/4506	2838/4151			-

京管泰富优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0100元

京管泰富优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.01%	5.02%
000425	徐工机械	0.0000	3.78%	0.51%
002697	红旗连锁	0.0000	3.21%	-0.37%
600926	杭州银行	0.0000	3.20%	0.20%
603529	爱玛科技	0.0000	3.16%	-0.62%
002532	天山铝业	0.0000	3.00%	-2.55%
000913	钱江摩托	0.0000	2.83%	-1.49%
300750	宁德时代	0.0000	2.79%	1.39%
601985	中国核电	0.0000	2.39%	-0.10%
002916	深南电路	0.0000	2.20%	5.28%

京管泰富优势混合C(007304)基金档案

基金代码	007304	基金简称	京管泰富优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王萍萍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	2.1012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%