京管泰富优势混合C基金净值查询(007304)
今天最新净值
1.0474
0.0023 0.2200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
-0.0018 -0.1832%
- 累计净值：1.0574
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1012亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王萍萍
今年以来,京管泰富优势混合C(007304)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0430 |
1.0530 |
1.0474 |
1.0574 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0474 |
1.0574 |
1.0451 |
1.0551 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0451 |
1.0551 |
1.0272 |
1.0372 |
0.0179 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0272 |
1.0372 |
1.0170 |
1.0270 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0170 |
1.0270 |
1.0164 |
1.0264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0164 |
1.0264 |
1.0197 |
1.0297 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0104 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0306 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0034 |
1.0134 |
0.9814 |
0.9914 |
0.0220 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
0.9814 |
0.9914 |
0.9824 |
0.9924 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
0.9824 |
0.9924 |
0.9983 |
1.0083 |
-0.0159 |
-1.59% |
|
|
| 2025-01-09 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
0.9983 |
1.0083 |
1.0059 |
1.0159 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0059 |
1.0159 |
1.0087 |
1.0187 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0087 |
1.0187 |
0.9990 |
1.0090 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
0.9990 |
1.0090 |
1.0039 |
1.0139 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0039 |
1.0139 |
1.0149 |
1.0249 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
007304 |
京管泰富优势混合C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0266 |
1.0366 |
-0.0117 |
-1.14% |
