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融通中证中诚信央企信用债指数A - 基金主页(代码:017561)

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今天最新净值 1.0217 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0567
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.9843亿
最近资产：31.92亿
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.09%	-0.01%	0.87%	2.95%	-	-	5.75%
同类排名	259/560	355/572	443/561	411/532	318/416			-

融通中证中诚信央企信用债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0210元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0140元

融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金档案

基金代码	017561	基金简称	融通中证中诚信央企信用债指数A	基金全称
发行日期	2023-01-10~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵小强	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	31.92亿	最近份额	30.9843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%