融通中证中诚信央企信用债指数A基金净值查询(017561)
今天最新净值
1.0217
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.9843亿
- 最近资产：31.92亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：赵小强
今年以来融通中证中诚信央企信用债指数A基金净值查询
今年以来,融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0217 |
1.0567 |
1.0217 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0217 |
1.0567 |
1.0215 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0215 |
1.0565 |
1.0212 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0212 |
1.0562 |
1.0208 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0208 |
1.0558 |
1.0203 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0205 |
1.0555 |
1.0203 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0208 |
1.0558 |
1.0209 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0209 |
1.0559 |
1.0212 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0212 |
1.0562 |
1.0214 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0214 |
1.0564 |
1.0217 |
1.0567 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0217 |
1.0567 |
1.0218 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0218 |
1.0568 |
1.0218 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0218 |
1.0568 |
1.0217 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0217 |
1.0567 |
1.0215 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0215 |
1.0565 |
1.0210 |
1.0560 |
0.0005 |
0.05% |
