金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝标普中国A股红利机会ETF(标普红利ETF) - 基金主页(代码:562060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0617 0.0058 0.5500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 -0.0021 -0.1981%

累计净值：1.1077
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6848亿
最近资产：17.91亿元
基金公司：
基金经理：胡洁胡一江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.06%	-0.28%	-0.02%	-4.93%	8.38%	-	-	10.65%
同类排名	3015/3454	3292/3546	3143/3459	1627/3158	2178/2610			-

华宝标普中国A股红利机会ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-25	2024-10-28	2024-10-31	分红	每份派现金0.0460元

华宝标普中国A股红利机会ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603688	石英股份	0.0000	2.53%	-1.66%
600153	建发股份	0.0000	1.52%	-0.10%
002555	三七互娱	0.0000	1.42%	-0.68%
600729	重庆百货	0.0000	1.38%	-0.48%
002756	永兴材料	0.0000	1.37%	-3.79%
603551	奥普科技	0.0000	1.36%	-0.46%
600123	兰花科创	0.0000	1.32%	-0.51%
600481	双良节能	0.0000	1.30%	-2.62%
601666	平煤股份	0.0000	1.28%	-0.11%
000001	平安银行	0.0000	1.27%	-0.09%

华宝标普中国A股红利机会ETF(562060)基金档案

基金代码	562060	基金简称	华宝标普中国A股红利机会ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡洁胡一江	基金托管人		基金公司
最近资产	17.91亿元	最近份额	2.6848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%