光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)(010497)基金分红送配
今天最新净值
1.0401
-0.0005 -0.0500%
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9545亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-17 |
每份派现金0.0301元 |
| 2024-10-28 |
2024-10-28 |
2024-10-30 |
每份派现金0.0315元 |
| 2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-06 |
每份派现金0.0428元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0081元 |
| 2021-12-02 |
2021-12-02 |
2021-12-06 |
每份派现金0.0154元 |
| 2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
每份派现金0.0080元 |
