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宝盈盈沛纯债债券C - 基金主页(代码:010140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1943
成立日期：2020-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8077亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠胡世辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-0.05%	0.55%	8.85%	11.52%	11.64%	13.02%	20.35%
同类排名	3309/3310	2987/2991	139/3311	7/3196	21/2777	174/2364	286/2006	-

宝盈盈沛纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0525元

宝盈盈沛纯债债券C(010140)基金档案

基金代码	010140	基金简称	宝盈盈沛纯债债券C	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-16	成立日期	2020-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠胡世辉	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.8077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%