| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.0899 | 0.32% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7045 | 0.14% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.6961 | 0.14% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.0704 | 0.10% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1618 | 0.10% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0658 | 0.08% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0487 | 0.08% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0229 | 0.08% |
