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平安合韵定开债(平安合韵) - 基金主页(代码:005077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2468
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.4617亿
最近资产：45.76亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁周琛余斌唐煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	0.05%	1.55%	4.41%	8.29%	10.34%	27.02%
同类排名	2284/3310	2475/2991	2475/3311	1909/3196	1307/2777	1347/2364	1125/2006	-

平安合韵定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0110元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	分红	每份派现金0.0390元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0340元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	分红	每份派现金0.0210元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	分红	每份派现金0.0410元

平安合韵定开债基金动态

平安合韵定开债平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A
平安合韵定开债旗下4成基金规模低于2亿平安大华“管发不管养”

一边是多达10只基金处于清盘线以下，业绩欠佳，一边又是不停地申报新产品，同时挤发多只基金，这种只管生不管养的态度自然不会受到投资者青睐。
标签：基金规模平安大华关联基金：平安大华惠元纯债平安沪深300ETF 平安合韵定开债平安中证500ETF 平安合瑞定开债

平安合韵定开债(005077)基金档案

基金代码	005077	基金简称	平安合韵定开债	基金全称
发行日期	2018-01-30~2018-04-27	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁周琛余斌唐煜	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	45.76亿	最近份额	44.4617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%