平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)
今天最新净值
1.0376
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2476
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.4617亿
- 最近资产：45.76亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 周琛 余斌 唐煜
今年以来,平安合韵定开债(005077)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0376 |
1.2476 |
1.0375 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0375 |
1.2475 |
1.0373 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0373 |
1.2473 |
1.0368 |
1.2468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0368 |
1.2468 |
1.0362 |
1.2462 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0365 |
1.2465 |
1.0363 |
1.2463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0366 |
1.2466 |
1.0366 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0366 |
1.2466 |
1.0367 |
1.2467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0367 |
1.2467 |
1.0368 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005077 |
平安合韵定开债 |
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1.2468 |
1.0369 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0369 |
1.2469 |
1.0371 |
1.2471 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
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| 2025-01-07 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0371 |
1.2471 |
1.0373 |
1.2473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0373 |
1.2473 |
1.0373 |
1.2473 |
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| 2025-01-03 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0373 |
1.2473 |
1.0371 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0371 |
1.2471 |
1.0368 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03% |
