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平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)

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今天最新净值 1.0376 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2476
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.4617亿
最近资产：45.76亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁周琛余斌唐煜

近一周平安合韵定开债|平安合韵基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合韵定开债(005077)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005077	平安合韵定开债	1.0376	1.2476	1.0375	1.2475	0.0001	0.01%
2025-02-06	005077	平安合韵定开债	1.0375	1.2475	1.0373	1.2473	0.0002	0.02%
2025-02-05	005077	平安合韵定开债	1.0373	1.2473	1.0368	1.2468	0.0005	0.05%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%