广发深证100ETF联接A(广发100)(162714)基金分红送配
今天最新净值
1.2321
0.0207 1.7100%
- 累计净值：1.4554
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.677亿份
- 最近份额：0.4165亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-14 |
每份派现金0.0020元 |
| 2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
每份派现金0.0021元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-05-22 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01992份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03129份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02024份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.02555份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02949份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.03068份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03977份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02594份 |
