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蜂巢添鑫纯债C - 基金主页(代码:007185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0666 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2261
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.01%	0.03%	2.29%	6.18%	9.96%	12.03%	24.18%
同类排名	1970/3003	2805/3018	2326/3010	513/2915	219/2515	397/2104	414/1757	-

蜂巢添鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0200元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-13	分红	每份派现金0.0330元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0200元

蜂巢添鑫纯债C(007185)基金档案

基金代码	007185	基金简称	蜂巢添鑫纯债C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-19	成立日期	2019-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌李海涛	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	36.0186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%