蜂巢添鑫纯债C基金净值查询(007185)
今天最新净值
1.0666
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2261
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.0186亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛
近一月,蜂巢添鑫纯债C(007185)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0650 |
1.2245 |
1.0666 |
1.2261 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0666 |
1.2261 |
1.0667 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0667 |
1.2262 |
1.0660 |
1.2255 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0660 |
1.2255 |
1.0651 |
1.2246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0651 |
1.2246 |
1.0637 |
1.2232 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0645 |
1.2240 |
1.0646 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0644 |
1.2239 |
1.0629 |
1.2224 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
007185 |
蜂巢添鑫纯债C |
1.0629 |
1.2224 |
1.0647 |
1.2242 |
-0.0018 |
-0.17% |
