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蜂巢添汇纯债C - 基金主页(代码:007677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1825 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2990
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9489亿
最近资产：39.34亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛金之洁王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.13%	0.01%	2.20%	5.60%	16.32%	21.42%	31.67%
同类排名	1899/3306	1757/3331	2206/3314	808/3209	437/2801	31/2365	24/2003	-

蜂巢添汇纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0560元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-11	分红	每份派现金0.0070元
2020-02-27	2020-02-27	2020-03-02	分红	每份派现金0.0095元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.0080元

蜂巢添汇纯债C(007677)基金档案

基金代码	007677	基金简称	蜂巢添汇纯债C	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-08	成立日期	2019-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌李海涛金之洁王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	39.34亿	最近份额	33.9489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%