蜂巢添汇纯债C基金净值查询(007677)
今天最新净值
1.1825
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2019-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.9489亿
- 最近资产：39.34亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛 金之洁 王宏
近一月,蜂巢添汇纯债C(007677)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1817 |
1.2982 |
1.1825 |
1.2990 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1825 |
1.2990 |
1.1824 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1824 |
1.2989 |
1.1816 |
1.2981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1816 |
1.2981 |
1.1810 |
1.2975 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1810 |
1.2975 |
1.1794 |
1.2959 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1803 |
1.2968 |
1.1800 |
1.2965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1808 |
1.2973 |
1.1802 |
1.2967 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1802 |
1.2967 |
1.1810 |
1.2975 |
-0.0008 |
-0.07% |
