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蜂巢添盈纯债A - 基金主页(代码:008566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7524 -0.0004 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8894
成立日期：2020-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9312亿
最近资产：8.32亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：彭朝阳李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.11%	-0.06%	3.36%	8.46%	13.92%	82.85%	94.14%
同类排名	850/3008	1814/3021	2017/3011	146/2920	51/2522	53/2110	7/1767	-

蜂巢添盈纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0800元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0090元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0020元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0070元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	分红	每份派现金0.0070元

蜂巢添盈纯债A基金动态

蜂巢添盈纯债A 机构不看好？逾70只基金遭遇大额赎回，净值最高暴涨64%

遭遇大额赎回后净值暴涨后，部分基金已“闭门谢客”。在某第三方基金销售平台，蜂巢添盈债券A/C、蜂巢丰嘉债券A/C、财通汇利纯债等产品已暂停申购。
标签：净值赎回大额份额债券关联基金：财通汇利债券A 东吴中债1-3年政策性金融债A 蜂巢添盈纯债A 诺安中证创业成长指数稳健诺安稳健回报混合A 鹏扬中债3-5年国开债指数A 同泰泰裕三个月定开债A

蜂巢添盈纯债A(008566)基金档案

基金代码	008566	基金简称	蜂巢添盈纯债A	基金全称
发行日期	2020-01-03~2020-01-07	成立日期	2020-01-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	彭朝阳李海涛	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	8.32亿	最近份额	4.9312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%