蜂巢添盈纯债A基金净值查询(008566)
今天最新净值
1.7524
-0.0004 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.8894
- 成立日期：2020-01-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9312亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：彭朝阳 李海涛
今年以来,蜂巢添盈纯债A(008566)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7509 |
1.8879 |
1.7524 |
1.8894 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7524 |
1.8894 |
1.7528 |
1.8898 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7528 |
1.8898 |
1.7518 |
1.8888 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7518 |
1.8888 |
1.7509 |
1.8879 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7509 |
1.8879 |
1.7493 |
1.8863 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7499 |
1.8869 |
1.7498 |
1.8868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7504 |
1.8874 |
1.7491 |
1.8861 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7491 |
1.8861 |
1.7508 |
1.8878 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7508 |
1.8878 |
1.7503 |
1.8873 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7503 |
1.8873 |
1.7518 |
1.8888 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7518 |
1.8888 |
1.7523 |
1.8893 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7523 |
1.8893 |
1.7538 |
1.8908 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7538 |
1.8908 |
1.7526 |
1.8896 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7526 |
1.8896 |
1.7524 |
1.8894 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008566 |
蜂巢添盈纯债A |
1.7524 |
1.8894 |
1.7481 |
1.8851 |
0.0043 |
0.25% |
