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蜂巢添元纯债C - 基金主页(代码:009253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0619 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5485亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.09%	0.08%	1.86%	4.18%	9.06%	10.82%	16.78%
同类排名	2800/3310	1768/2991	2235/3311	1387/3196	1534/2777	925/2364	937/2006	-

蜂巢添元纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-03	2024-01-03	2024-01-05	分红	每份派现金0.0500元

蜂巢添元纯债C(009253)基金档案

基金代码	009253	基金简称	蜂巢添元纯债C	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-23	成立日期	2020-09-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李海涛金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	20.35亿	最近份额	19.5485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%