银华信用季季红债券C(银华季季红C)(010986)基金分红送配
今天最新净值
1.0237
0.0008 0.0800%
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7882亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 李丹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
每份派现金0.0063元 |
| 2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-31 |
2024-01-31 |
2024-02-01 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 |
2022-07-11 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-15 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-14 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-15 |
每份派现金0.0140元 |
| 2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
每份派现金0.0300元 |
