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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月) - 基金主页(代码:007286)

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今天最新净值 1.0279 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：26.97亿
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊武志骁张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.11%	0.11%	1.62%	4.35%	9.30%	10.93%	22.60%
同类排名	1730/3310	1403/2991	1959/3311	1780/3196	1371/2777	811/2364	894/2006	-

中邮纯债裕利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0290元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	分红	每份派现金0.0530元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	分红	每份派现金0.0230元

中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金档案

基金代码	007286	基金简称	中邮纯债裕利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-04-23	成立日期	2019-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴昊武志骁张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	26.97亿	最近份额	26.0002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%
中邮医药健康灵活配置混合A	1.7187	0.51%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7716	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%