中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)基金净值查询(007286)
今天最新净值
1.0279
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0002亿
- 最近资产：26.68亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 武志骁 张悦
近一季中邮纯债裕利三个月定开债|中邮纯债裕利三个月基金净值查询
近一季,中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0275 |
1.2125 |
1.0279 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0279 |
1.2129 |
1.0276 |
1.2126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0276 |
1.2126 |
1.0270 |
1.2120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0270 |
1.2120 |
1.0264 |
1.2114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0264 |
1.2114 |
1.0252 |
1.2102 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0257 |
1.2107 |
1.0256 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0266 |
1.2116 |
1.0276 |
1.2126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0276 |
1.2126 |
1.0259 |
1.2109 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0259 |
1.2109 |
1.0253 |
1.2103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0249 |
1.2099 |
1.0232 |
1.2082 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0232 |
1.2082 |
1.0192 |
1.2042 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0192 |
1.2042 |
1.0164 |
1.2014 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0164 |
1.2014 |
1.0143 |
1.1993 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0143 |
1.1993 |
1.0423 |
1.1983 |
-0.0280 |
0.10% |
| 2024-11-15 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0423 |
1.1983 |
1.0410 |
1.1970 |
0.0013 |
0.12% |
