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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)基金净值查询(007286)

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今天最新净值 1.0279 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：26.68亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊武志骁张悦

今年以来中邮纯债裕利三个月定开债|中邮纯债裕利三个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0275	1.2125	1.0279	1.2129	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0279	1.2129	1.0276	1.2126	0.0003	0.03%
2025-02-06	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0276	1.2126	1.0270	1.2120	0.0006	0.06%
2025-02-05	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0270	1.2120	1.0264	1.2114	0.0006	0.06%
2025-01-27	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0264	1.2114	1.0252	1.2102	0.0012	0.12%
2025-01-22	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0257	1.2107	1.0256	1.2106	0.0001	0.01%
2025-01-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0266	1.2116	1.0276	1.2126	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0276	1.2126	1.0259	1.2109	0.0017	0.17%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%
中邮医药健康灵活配置混合A	1.7187	0.51%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7716	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%