| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮未来成长混合C | 1.1277 | 1.46% |
| 中邮未来成长混合A | 1.1377 | 1.45% |
| 中邮新思路 | 2.4790 | 1.06% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7464 | 0.96% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7344 | 0.95% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 中邮低碳经济 | 0.9590 | 0.52% |
