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中信保诚稳益A(信诚稳益A) - 基金主页(代码:003287)

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今天最新净值 1.0771 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2741
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9958亿
最近资产：16.13亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.07%	0.03%	1.27%	3.42%	7.39%	9.57%	29.73%
同类排名	2062/3003	1643/3018	2326/3010	2012/2915	1890/2515	1504/2104	1223/1757	-

中信保诚稳益A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0327元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0156元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0390元

中信保诚稳益A(003287)基金档案

基金代码	003287	基金简称	中信保诚稳益A	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	16.13亿元	最近份额	14.9958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%