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中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)

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近一年中信保诚稳益A|信诚稳益A基金净值查询
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2025-02-07 003287 中信保诚稳益A 1.0771 1.2741 1.0769 1.2739 0.0002 0.02%
2025-02-06 003287 中信保诚稳益A 1.0769 1.2739 1.0763 1.2733 0.0006 0.06%
2025-02-05 003287 中信保诚稳益A 1.0763 1.2733 1.0758 1.2728 0.0005 0.05%
2025-01-27 003287 中信保诚稳益A 1.0758 1.2728 1.0747 1.2717 0.0011 0.10%
2025-01-22 003287 中信保诚稳益A 1.0753 1.2723 1.0751 1.2721 0.0002 0.02%
2025-01-14 003287 中信保诚稳益A 1.0759 1.2729 1.0757 1.2727 0.0002 0.02%
2025-01-13 003287 中信保诚稳益A 1.0757 1.2727 1.0762 1.2732 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003287 中信保诚稳益A 1.0762 1.2732 1.0763 1.2733 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003287 中信保诚稳益A 1.0763 1.2733 1.0770 1.2740 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 003287 中信保诚稳益A 1.0770 1.2740 1.0771 1.2741 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003287 中信保诚稳益A 1.0771 1.2741 1.0774 1.2744 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003287 中信保诚稳益A 1.0774 1.2744 1.0773 1.2743 0.0001 0.01%
2025-01-03 003287 中信保诚稳益A 1.0773 1.2743 1.0767 1.2737 0.0006 0.06%
2025-01-02 003287 中信保诚稳益A 1.0767 1.2737 1.0757 1.2727 0.0010 0.09%
2024-12-31 003287 中信保诚稳益A 1.0757 1.2727 1.0747 1.2717 0.0010 0.09%
2024-12-26 003287 中信保诚稳益A 1.0735 1.2705 1.0735 1.2705 0.0000 0.00%
2024-12-25 003287 中信保诚稳益A 1.0735 1.2705 1.0739 1.2709 -0.0004 -0.04%
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2024-12-23 003287 中信保诚稳益A 1.0743 1.2713 1.0739 1.2709 0.0004 0.04%
2024-12-20 003287 中信保诚稳益A 1.0739 1.2709 1.0730 1.2700 0.0009 0.08%
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2024-12-18 003287 中信保诚稳益A 1.0731 1.2701 1.0736 1.2706 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003287 中信保诚稳益A 1.0736 1.2706 1.0738 1.2708 -0.0002 -0.02%
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2024-12-12 003287 中信保诚稳益A 1.0716 1.2686 1.0713 1.2683 0.0003 0.03%
2024-12-11 003287 中信保诚稳益A 1.0713 1.2683 1.0713 1.2683 0.0000 0.00%
2024-12-10 003287 中信保诚稳益A 1.0713 1.2683 1.0698 1.2668 0.0015 0.14%
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2024-12-06 003287 中信保诚稳益A 1.0693 1.2663 1.0692 1.2662 0.0001 0.01%
2024-12-05 003287 中信保诚稳益A 1.0692 1.2662 1.0689 1.2659 0.0003 0.03%
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2024-12-03 003287 中信保诚稳益A 1.0683 1.2653 1.0683 1.2653 0.0000 0.00%
2024-12-02 003287 中信保诚稳益A 1.0683 1.2653 1.0666 1.2636 0.0017 0.16%
2024-11-29 003287 中信保诚稳益A 1.0666 1.2636 1.0657 1.2627 0.0009 0.08%
2024-11-28 003287 中信保诚稳益A 1.0657 1.2627 1.0654 1.2624 0.0003 0.03%
2024-11-27 003287 中信保诚稳益A 1.0654 1.2624 1.0652 1.2622 0.0002 0.02%
2024-11-26 003287 中信保诚稳益A 1.0652 1.2622 1.0650 1.2620 0.0002 0.02%
2024-11-25 003287 中信保诚稳益A 1.0650 1.2620 1.0646 1.2616 0.0004 0.04%
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2024-11-14 003287 中信保诚稳益A 1.0838 1.2608 1.0837 1.2607 0.0001 0.01%
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2024-11-08 003287 中信保诚稳益A 1.0830 1.2600 1.0827 1.2597 0.0003 0.03%
2024-11-07 003287 中信保诚稳益A 1.0827 1.2597 1.0821 1.2591 0.0006 0.06%
2024-11-06 003287 中信保诚稳益A 1.0821 1.2591 1.0819 1.2589 0.0002 0.02%
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2024-10-25 003287 中信保诚稳益A 1.0803 1.2573 1.0804 1.2574 -0.0001 -0.01%
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2024-10-23 003287 中信保诚稳益A 1.0804 1.2574 1.0812 1.2582 -0.0008 -0.07%
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2024-08-07 003287 中信保诚稳益A 1.0827 1.2597 1.0823 1.2593 0.0004 0.04%
2024-08-06 003287 中信保诚稳益A 1.0823 1.2593 1.0827 1.2597 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003287 中信保诚稳益A 1.0827 1.2597 1.0822 1.2592 0.0005 0.05%
2024-08-02 003287 中信保诚稳益A 1.0822 1.2592 1.0818 1.2588 0.0004 0.04%
2024-07-31 003287 中信保诚稳益A 1.0812 1.2582 1.0809 1.2579 0.0003 0.03%
2024-07-30 003287 中信保诚稳益A 1.0809 1.2579 1.0804 1.2574 0.0005 0.05%
2024-07-29 003287 中信保诚稳益A 1.0804 1.2574 1.0799 1.2569 0.0005 0.05%
2024-07-26 003287 中信保诚稳益A 1.0799 1.2569 1.0794 1.2564 0.0005 0.05%
2024-07-25 003287 中信保诚稳益A 1.0794 1.2564 1.0789 1.2559 0.0005 0.05%
2024-07-24 003287 中信保诚稳益A 1.0789 1.2559 1.0788 1.2558 0.0001 0.01%
2024-07-23 003287 中信保诚稳益A 1.0788 1.2558 1.0782 1.2552 0.0006 0.06%
2024-07-22 003287 中信保诚稳益A 1.0782 1.2552 1.0773 1.2543 0.0009 0.08%
2024-07-19 003287 中信保诚稳益A 1.0773 1.2543 1.0772 1.2542 0.0001 0.01%
2024-07-18 003287 中信保诚稳益A 1.0772 1.2542 1.0772 1.2542 0.0000 0.00%
2024-07-17 003287 中信保诚稳益A 1.0772 1.2542 1.0771 1.2541 0.0001 0.01%
2024-07-16 003287 中信保诚稳益A 1.0771 1.2541 1.0769 1.2539 0.0002 0.02%
2024-07-15 003287 中信保诚稳益A 1.0769 1.2539 1.0765 1.2535 0.0004 0.04%
2024-07-12 003287 中信保诚稳益A 1.0765 1.2535 1.0762 1.2532 0.0003 0.03%
2024-07-11 003287 中信保诚稳益A 1.0762 1.2532 1.0760 1.2530 0.0002 0.02%
2024-07-10 003287 中信保诚稳益A 1.0760 1.2530 1.0760 1.2530 0.0000 0.00%
2024-07-09 003287 中信保诚稳益A 1.0760 1.2530 1.0757 1.2527 0.0003 0.03%
2024-07-08 003287 中信保诚稳益A 1.0757 1.2527 1.0762 1.2532 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 003287 中信保诚稳益A 1.0762 1.2532 1.0764 1.2534 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 003287 中信保诚稳益A 1.0764 1.2534 1.0763 1.2533 0.0001 0.01%
2024-07-03 003287 中信保诚稳益A 1.0763 1.2533 1.0761 1.2531 0.0002 0.02%
2024-07-02 003287 中信保诚稳益A 1.0761 1.2531 1.0757 1.2527 0.0004 0.04%
2024-07-01 003287 中信保诚稳益A 1.0757 1.2527 1.0762 1.2532 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 003287 中信保诚稳益A 1.0762 1.2532 1.0760 1.2530 0.0002 0.02%
2024-06-27 003287 中信保诚稳益A 1.0760 1.2530 1.0755 1.2525 0.0005 0.05%
2024-06-26 003287 中信保诚稳益A 1.0755 1.2525 1.0753 1.2523 0.0002 0.02%
2024-06-25 003287 中信保诚稳益A 1.0753 1.2523 1.0751 1.2521 0.0002 0.02%
2024-06-24 003287 中信保诚稳益A 1.0751 1.2521 1.0748 1.2518 0.0003 0.03%
2024-06-21 003287 中信保诚稳益A 1.0748 1.2518 1.0750 1.2520 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003287 中信保诚稳益A 1.0750 1.2520 1.0749 1.2519 0.0001 0.01%
2024-06-19 003287 中信保诚稳益A 1.0749 1.2519 1.0747 1.2517 0.0002 0.02%
2024-06-18 003287 中信保诚稳益A 1.0747 1.2517 1.0745 1.2515 0.0002 0.02%
2024-06-17 003287 中信保诚稳益A 1.0745 1.2515 1.0744 1.2514 0.0001 0.01%
2024-06-14 003287 中信保诚稳益A 1.0744 1.2514 1.0742 1.2512 0.0002 0.02%
2024-06-13 003287 中信保诚稳益A 1.0742 1.2512 1.0740 1.2510 0.0002 0.02%
2024-06-12 003287 中信保诚稳益A 1.0740 1.2510 1.0740 1.2510 0.0000 0.00%
2024-06-11 003287 中信保诚稳益A 1.0740 1.2510 1.0737 1.2507 0.0003 0.03%
2024-06-07 003287 中信保诚稳益A 1.0737 1.2507 1.0736 1.2506 0.0001 0.01%
2024-06-06 003287 中信保诚稳益A 1.0736 1.2506 1.0733 1.2503 0.0003 0.03%
2024-06-05 003287 中信保诚稳益A 1.0733 1.2503 1.0731 1.2501 0.0002 0.02%
2024-06-04 003287 中信保诚稳益A 1.0731 1.2501 1.0729 1.2499 0.0002 0.02%
2024-06-03 003287 中信保诚稳益A 1.0729 1.2499 1.0726 1.2496 0.0003 0.03%
2024-05-31 003287 中信保诚稳益A 1.0726 1.2496 1.0728 1.2498 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 003287 中信保诚稳益A 1.0728 1.2498 1.0727 1.2497 0.0001 0.01%
2024-05-29 003287 中信保诚稳益A 1.0727 1.2497 1.0724 1.2494 0.0003 0.03%
2024-05-28 003287 中信保诚稳益A 1.0724 1.2494 1.0722 1.2492 0.0002 0.02%
2024-05-27 003287 中信保诚稳益A 1.0722 1.2492 1.0720 1.2490 0.0002 0.02%
2024-05-24 003287 中信保诚稳益A 1.0720 1.2490 1.0720 1.2490 0.0000 0.00%
2024-05-23 003287 中信保诚稳益A 1.0720 1.2490 1.0716 1.2486 0.0004 0.04%
2024-05-22 003287 中信保诚稳益A 1.0716 1.2486 1.0715 1.2485 0.0001 0.01%
2024-05-21 003287 中信保诚稳益A 1.0715 1.2485 1.0715 1.2485 0.0000 0.00%
2024-05-20 003287 中信保诚稳益A 1.0715 1.2485 1.0711 1.2481 0.0004 0.04%
2024-05-17 003287 中信保诚稳益A 1.0711 1.2481 1.0711 1.2481 0.0000 0.00%
2024-05-16 003287 中信保诚稳益A 1.0711 1.2481 1.0712 1.2482 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 003287 中信保诚稳益A 1.0712 1.2482 1.0711 1.2481 0.0001 0.01%
2024-05-14 003287 中信保诚稳益A 1.0711 1.2481 1.0707 1.2477 0.0004 0.04%
2024-05-13 003287 中信保诚稳益A 1.0707 1.2477 1.0704 1.2474 0.0003 0.03%
2024-05-10 003287 中信保诚稳益A 1.0704 1.2474 1.0704 1.2474 0.0000 0.00%
2024-05-09 003287 中信保诚稳益A 1.0704 1.2474 1.0706 1.2476 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 003287 中信保诚稳益A 1.0706 1.2476 1.0704 1.2474 0.0002 0.02%
2024-05-07 003287 中信保诚稳益A 1.0704 1.2474 1.0697 1.2467 0.0007 0.07%
2024-05-06 003287 中信保诚稳益A 1.0697 1.2467 1.0690 1.2460 0.0007 0.07%
2024-04-30 003287 中信保诚稳益A 1.0690 1.2460 1.0685 1.2455 0.0005 0.05%
2024-04-29 003287 中信保诚稳益A 1.0685 1.2455 1.0698 1.2468 -0.0013 -0.12%
2024-04-26 003287 中信保诚稳益A 1.0698 1.2468 1.0706 1.2476 -0.0008 -0.07%
2024-04-25 003287 中信保诚稳益A 1.0706 1.2476 1.0711 1.2481 -0.0005 -0.05%
2024-04-24 003287 中信保诚稳益A 1.0711 1.2481 1.0717 1.2487 -0.0006 -0.06%
2024-04-23 003287 中信保诚稳益A 1.0717 1.2487 1.0711 1.2481 0.0006 0.06%
2024-04-22 003287 中信保诚稳益A 1.0711 1.2481 1.0704 1.2474 0.0007 0.07%
2024-04-19 003287 中信保诚稳益A 1.0704 1.2474 1.0698 1.2468 0.0006 0.06%
2024-04-18 003287 中信保诚稳益A 1.0698 1.2468 1.0693 1.2463 0.0005 0.05%
2024-04-17 003287 中信保诚稳益A 1.0693 1.2463 1.0690 1.2460 0.0003 0.03%
2024-04-16 003287 中信保诚稳益A 1.0690 1.2460 1.0689 1.2459 0.0001 0.01%
2024-04-15 003287 中信保诚稳益A 1.0689 1.2459 1.0685 1.2455 0.0004 0.04%
2024-04-12 003287 中信保诚稳益A 1.0685 1.2455 1.0678 1.2448 0.0007 0.07%
2024-04-11 003287 中信保诚稳益A 1.0678 1.2448 1.0673 1.2443 0.0005 0.05%
2024-04-10 003287 中信保诚稳益A 1.0673 1.2443 1.0672 1.2442 0.0001 0.01%
2024-04-09 003287 中信保诚稳益A 1.0672 1.2442 1.0668 1.2438 0.0004 0.04%
2024-04-08 003287 中信保诚稳益A 1.0668 1.2438 1.0663 1.2433 0.0005 0.05%
2024-04-03 003287 中信保诚稳益A 1.0663 1.2433 1.0658 1.2428 0.0005 0.05%
2024-04-02 003287 中信保诚稳益A 1.0658 1.2428 1.0655 1.2425 0.0003 0.03%
2024-04-01 003287 中信保诚稳益A 1.0655 1.2425 1.0655 1.2425 0.0000 0.00%
2024-03-29 003287 中信保诚稳益A 1.0655 1.2425 1.0652 1.2422 0.0003 0.03%
2024-03-28 003287 中信保诚稳益A 1.0652 1.2422 1.0651 1.2421 0.0001 0.01%
2024-03-27 003287 中信保诚稳益A 1.0651 1.2421 1.0648 1.2418 0.0003 0.03%
2024-03-26 003287 中信保诚稳益A 1.0648 1.2418 1.0648 1.2418 0.0000 0.00%
2024-03-25 003287 中信保诚稳益A 1.0648 1.2418 1.0649 1.2419 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003287 中信保诚稳益A 1.0649 1.2419 1.0648 1.2418 0.0001 0.01%
2024-03-21 003287 中信保诚稳益A 1.0648 1.2418 1.0647 1.2417 0.0001 0.01%
2024-03-20 003287 中信保诚稳益A 1.0647 1.2417 1.0647 1.2417 0.0000 0.00%
2024-03-19 003287 中信保诚稳益A 1.0647 1.2417 1.0644 1.2414 0.0003 0.03%
2024-03-18 003287 中信保诚稳益A 1.0644 1.2414 1.0638 1.2408 0.0006 0.06%
2024-03-15 003287 中信保诚稳益A 1.0638 1.2408 1.0636 1.2406 0.0002 0.02%
2024-03-14 003287 中信保诚稳益A 1.0636 1.2406 1.0638 1.2408 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003287 中信保诚稳益A 1.0638 1.2408 1.0641 1.2411 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003287 中信保诚稳益A 1.0641 1.2411 1.0646 1.2416 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 003287 中信保诚稳益A 1.0646 1.2416 1.0647 1.2417 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003287 中信保诚稳益A 1.0647 1.2417 1.0647 1.2417 0.0000 0.00%
2024-03-07 003287 中信保诚稳益A 1.0647 1.2417 1.0645 1.2415 0.0002 0.02%
2024-03-06 003287 中信保诚稳益A 1.0645 1.2415 1.0642 1.2412 0.0003 0.03%
2024-03-05 003287 中信保诚稳益A 1.0642 1.2412 1.0642 1.2412 0.0000 0.00%
2024-03-04 003287 中信保诚稳益A 1.0642 1.2412 1.0639 1.2409 0.0003 0.03%
2024-03-01 003287 中信保诚稳益A 1.0639 1.2409 1.0643 1.2413 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003287 中信保诚稳益A 1.0643 1.2413 1.0640 1.2410 0.0003 0.03%
2024-02-28 003287 中信保诚稳益A 1.0640 1.2410 1.0636 1.2406 0.0004 0.04%
2024-02-27 003287 中信保诚稳益A 1.0636 1.2406 1.0634 1.2404 0.0002 0.02%
2024-02-26 003287 中信保诚稳益A 1.0634 1.2404 1.0631 1.2401 0.0003 0.03%
2024-02-23 003287 中信保诚稳益A 1.0631 1.2401 1.0626 1.2396 0.0005 0.05%
2024-02-22 003287 中信保诚稳益A 1.0626 1.2396 1.0622 1.2392 0.0004 0.04%
2024-02-21 003287 中信保诚稳益A 1.0622 1.2392 1.0619 1.2389 0.0003 0.03%
2024-02-20 003287 中信保诚稳益A 1.0619 1.2389 1.0614 1.2384 0.0005 0.05%
2024-02-19 003287 中信保诚稳益A 1.0614 1.2384 1.0605 1.2375 0.0009 0.08%
标签云
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.5610 2.11%
信息安全 0.7746 0.38%
中信保诚稳悦债券A 1.0201 0.13%
中信保诚稳悦债券C 1.0198 0.13%
中信保诚稳鑫债券C 1.1093 0.13%
中信保诚稳鑫债券A 1.1075 0.12%
中信保诚景瑞债券A 1.0518 0.11%
中信保诚景瑞债券C 1.0479 0.11%
中信保诚三得益债券A 1.1612 0.09%
中信保诚稳泰债券A 1.0130 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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