中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)
今天最新净值
1.0771
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2741
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9958亿
- 最近资产：16.13亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来,中信保诚稳益A(003287)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0765 |
1.2735 |
1.0771 |
1.2741 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0771 |
1.2741 |
1.0769 |
1.2739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0769 |
1.2739 |
1.0763 |
1.2733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0763 |
1.2733 |
1.0758 |
1.2728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0758 |
1.2728 |
1.0747 |
1.2717 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0753 |
1.2723 |
1.0751 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0759 |
1.2729 |
1.0757 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0757 |
1.2727 |
1.0762 |
1.2732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0762 |
1.2732 |
1.0763 |
1.2733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0763 |
1.2733 |
1.0770 |
1.2740 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0770 |
1.2740 |
1.0771 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0771 |
1.2741 |
1.0774 |
1.2744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0774 |
1.2744 |
1.0773 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0773 |
1.2743 |
1.0767 |
1.2737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.0767 |
1.2737 |
1.0757 |
1.2727 |
0.0010 |
0.09% |
