| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.9119 | 1.04% |
| 智慧电车 | 0.6630 | 0.76% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 0.9762 | 0.46% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 0.9490 | 0.36% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 0.9484 | 0.36% |
| 浦银幸福B | 1.0480 | 0.10% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0604 | 0.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0223 | 0.08% |
