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浦银安盛盛融定开债券基金盘中实时估值(006404)

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今天最新净值 1.0149 0.0012 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1939
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍郑双超祁庆

浦银安盛盛融定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.12%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.05%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%
2025-01-10	0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.09%	0.00%
2025-01-08	-0.01%	0.00%
2025-01-07	-0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛盛融定开债券基金006404实时估值图

浦银安盛盛融定开债券基金006404实时估值图

浦银安盛盛融定开债券基金动态

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银医疗	0.9841	0.8084%
浦银消费升级	1.9009	0.6848%
浦银红利	1.3109	0.5417%
浦银安盛先进制造混合A	1.2174	0.5263%
浦银安盛先进制造混合C	1.1969	0.5263%
浦银安盛价值精选混合A	0.7616	0.4800%
浦银安盛价值精选混合C	0.7485	0.4800%
浦银安盛光耀优选混合A	0.8277	0.4591%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%