| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0166元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0122元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5073 | 0.36% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5101 | 0.35% |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0064 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0063 | 0.18% |
| 长盛转型 | 0.7250 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6434 | 0.11% |
| 长盛盛裕A | 1.0307 | 0.08% |
